A mio avviso, i vantaggi del trading sui futures superano di gran lunga il trading sul Forex o sulle azioni. I trader mi chiedono sempre perché dovrebbero essere interessati a negoziare i mercati dei futures. "I future non sono rischiosi?" loro chiedono. Bene, sì e no.
I futures in realtà non sono più rischiosi delle azioni, infatti quando si confronta la volatilità tra il mercato azionario e il mercato dei futures; le scorte possono essere molto più volatili. Tuttavia, data l'estrema leva che offre il trading sui futures, i trader cattivi non sperimentano alcuna longevità nei mercati e quindi, in superficie, i futures possono apparire più rischiosi delle azioni.
Il trading di futures, che si occupa in particolare dell'acquisto e della vendita di future su materie prime, ha ricevuto in generale un brutto colpo. Sembra che quasi tutti conoscano qualcuno che ha avuto una brutta esperienza nei mercati dei futures. E con tutti gli altri veicoli di investimento che chiedono a gran voce la tua attenzione, il trading sui futures normalmente finisce per avere un posto di fondo per l'investitore auto-diretto, ma questo potrebbe essere un errore.
Trading Futures offre opportunità non disponibili in altri mercati. Se prendi sul serio i tuoi investimenti, devi a te stesso almeno controllarli. Ci sono almeno 5 buoni motivi per cui dovresti considerare di fare trading sui mercati dei futures.
1. Guadagna.
Bene, questo è abbastanza ovvio vero? L'unica ragione per fare un investimento in primo luogo è nella speranza di guadagnare soldi con esso. Ma mentre i trader si entusiasmano per il 10-20% dei ritorni sugli investimenti, il trading futures può misurare i rendimenti in centinaia di percento.
Se il mercato azionario fosse un'auto da corsa, allora il mercato dei futures sarebbe un razzo. Dato l'elevato grado di leva finanziaria che il mercato dei futures consente, il tuo investimento ha il potenziale per guadagnare tassi di rendimento eccezionali.
Ad esempio, un contratto nel mercato dell'oro contiene 100 once d'oro di Troy. Con l'oro attualmente scambiato a $ 1000 per oncia questo contratto vale $ 100,000. Tuttavia, a differenza delle azioni di trading, non è necessario accumulare $ 100,000 in contanti per controllare il contratto sull'oro; piuttosto devi solo depositare abbastanza denaro per coprire il margine.
Il margine per ciascuna merce è determinato dallo scambio su cui negozia. Attualmente il margine per l'oro è di circa $ 3750. Ciò significa che per un deposito di $ 3750 puoi controllare $ 100,000 in oro. Sembra abbastanza buono, no? Ma aspetta, migliora.
Supponiamo che ti aspetti che i prezzi dell'oro salgano a $ 1010 l'oncia da $ 1000. Ogni dollaro che l'oro aumenta vale $ 100; pertanto la mossa di $ 10 comporterebbe un profitto di $ 1000 per contratto. Dato che il tuo investimento originale era di $ 3750, ciò rappresenta un incredibile ritorno del 27% sui tuoi soldi!
Questa leva estrema dei mercati delle materie prime è tuttavia un'arma a doppio taglio. Per questo motivo, una corretta gestione del denaro è così importante quando si fa trading di futures, poiché una mossa di $ 10 contro la propria posizione potrebbe aver comportato una perdita di $ 1000.
2. I future non possono essere scambiati a zero.
Forse la cosa più spaventosa che può accadere a un operatore di borsa è che il suo magazzino andrà in rovina. Sei abbastanza grande da ricordare Bre-X? Enron? Un minuto volano in alto e dopo non valgono letteralmente la carta su cui sono stampati.
Ciò non può accadere nei mercati dei futures. Il semplice fatto che un contratto future rappresenti un bene fisico, con un valore reale, significa che è impossibile che il prezzo della merce raggiunga mai lo zero. Ciò non significa che i prezzi non possano scendere, tuttavia, semplicemente che la merce non diventerà mai del tutto priva di valore.
Finché ci saranno persone ci saranno mercati delle materie prime. Le persone continueranno a aver bisogno di beni come mais, grano, soia, bovini, argento, oro, petrolio greggio, gas naturale, caffè, zucchero, cacao e l'elenco potrebbe continuare.
I mercati delle materie prime sono stati indicati come il supermercato mondiale. Questa analogia non è troppo lontana dalla verità. È qui che produttori (es. Agricoltori) e acquirenti (es. General Mills) si riuniscono per fare la "spesa". L'investitore speculatore, siamo io e te, siamo il "grasso" che fa funzionare tutto e in cambio possiamo sperare di raccogliere un paio di dollari per i nostri problemi.
3. Diversificazione
Molti operatori di borsa cercano di ridurre il rischio per il loro conto complessivo diversificando gli investimenti in vari settori. Questa è una buona strategia; tuttavia il problema con la limitazione della diversificazione al mercato azionario è che quasi tutte le azioni tendono a muoversi nella stessa direzione, indipendentemente dal loro settore.
Mentre ci sono sempre delle eccezioni, in generale se l'indice S&P sta salendo, quasi tutti i titoli apprezzano e se l'S & P sta diminuendo, quasi tutti i titoli perdono parte del loro valore. Mentre i futures sono anche in qualche modo influenzati dallo stato dell'economia, nel complesso seguono il loro ciclo.
Ancora una volta, ciò è dovuto al fatto che le merci rappresentano beni fisici. Mais, grano, semi di soia (solo per citarne alcuni), crescono allo stesso tempo ogni anno e vengono raccolti allo stesso tempo ogni anno, indipendentemente da ciò che sta accadendo in borsa. Questo è il tipo di diversificazione che è veramente diversificato e può aggiungere stabilità al tuo account.
4. Meno mercati da seguire.
Di recente ho sentito che ci sono oltre 40,000 azioni diverse disponibili per il trader di azioni. Il problema diventa quindi la scelta dei migliori mercati da negoziare. È umanamente impossibile setacciare 40,000 azioni al fine di trovare le migliori opportunità. Questo è il motivo per cui i trader di azioni utilizzano software di selezione titoli per aiutarli a restringere la ricerca.
In confronto, ci sono solo circa 50 principali mercati delle materie prime. Di questi 50 devi solo scegliere tra otto e dieci mercati da seguire su base regolare. Seguire solo una manciata di mercati ti offrirà più opportunità di trading di quante tu possa gestire. Conosco commercianti professionisti che si guadagnano da vivere guardando solo tre mercati.
I mercati sono abbastanza diversi che c'è qualcosa per soddisfare quasi tutti i gusti e il budget di ogni operatore. Dai mercati a basso margine, relativamente "sicuri" come mais e grano, ai mercati in rapido movimento come i semi di soia e l'e-mini S&P, i mercati delle materie prime vanno di moda.
5. Puoi utilizzare le tue attuali strategie di trading.
Ai trader tecnici piace sempre dire "un grafico è un grafico è un grafico". Questo è il loro modo di dire che non importa se stai guardando un grafico IBM o un grafico per Live Hogs, dovresti essere in grado di analizzarli nello stesso modo e hanno ragione.
L'analisi di un grafico di un contratto future non è diversa dall'analisi di un grafico azionario. L'analisi dei futures si presta abbastanza bene a molte delle tecniche di trading preferite in uso oggi come Swing trading, linee Gann, onde di Elliot, gagliardetti, bandiere di tori e orsi e il mio trading personale preferito, di supporto e di resistenza.
Ci sono un paio di piccoli aggiustamenti che devono essere fatti quando si entra nel mondo del trading di materie prime, ma nessuno di questi è importante.
Il concetto di negoziazione a margine, che abbiamo toccato brevemente, è un tale adeguamento. Un altro è il concetto di vendita allo scoperto. Mentre molti trader di azioni azionarie evitano le vendite allo scoperto, è prevalente nei mercati delle materie prime e può essere una posizione molto redditizia in cui trovarsi. Allo stesso modo il nuovo trader di materie prime vorrà imparare un po 'sulle tendenze stagionali dei mercati a cui sono interessati nel trading in modo che possano acquistare quando la domanda è più forte e vendere quando è debole.
Sebbene il trading sui futures non sia certamente per tutti, spero che tu possa vedere che ci sono diverse buone ragioni per cui potresti voler aggiungere i mercati delle materie prime al tuo elenco di investimenti. Non si sa mai, potresti scoprire che ti piace ciò che i mercati dei futures hanno da offrire.
Tutti. Abbiamo parecchi record sul commercio della Mesopotamia con l'Egitto, abbiamo dati simili sul commercio con Minosse e la Grecia micenea. Un recente libro, Il cavallo, la ruota e la lingua - Wikipedia descrive il commercio mesopotamico con la Russia meridionale, la Bactria, l'Asia centrale e l'India. Il commercio mesopotamico era così esteso e poliglotta che il cunniforme e l'...
A mio avviso, i vantaggi del trading sui futures superano di gran lunga il trading sul Forex o sulle azioni. I trader mi chiedono sempre perché dovrebbero essere interessati a negoziare i mercati dei futures. "I future non sono rischiosi?" loro chiedono. Bene, sì e no.
I futures in realtà non sono più rischiosi delle azioni, infatti quando si confronta la volatilità tra il mercato azionario e il mercato dei futures; le scorte possono essere molto più volatili. Tuttavia, data l'estrema leva che offre il trading sui futures, i trader cattivi non sperimentano alcuna longevità nei mercati e quindi, in superficie, i futures possono apparire più rischiosi delle azioni.
Il trading di futures, che si occupa in particolare dell'acquisto e della vendita di future su materie prime, ha ricevuto in generale un brutto colpo. Sembra che quasi tutti conoscano qualcuno che ha avuto una brutta esperienza nei mercati dei futures. E con tutti gli altri veicoli di investimento che chiedono a gran voce la tua attenzione, il trading sui futures normalmente finisce per avere un posto di fondo per l'investitore auto-diretto, ma questo potrebbe essere un errore.
Trading Futures offre opportunità non disponibili in altri mercati. Se prendi sul serio i tuoi investimenti, devi a te stesso almeno controllarli. Ci sono almeno 5 buoni motivi per cui dovresti considerare di fare trading sui mercati dei futures.
1. Guadagna.
Bene, questo è abbastanza ovvio vero? L'unica ragione per fare un investimento in primo luogo è nella speranza di guadagnare soldi con esso. Ma mentre i trader si entusiasmano per il 10-20% dei ritorni sugli investimenti, il trading futures può misurare i rendimenti in centinaia di percento.
Se il mercato azionario fosse un'auto da corsa, allora il mercato dei futures sarebbe un razzo. Dato l'elevato grado di leva finanziaria che il mercato dei futures consente, il tuo investimento ha il potenziale per guadagnare tassi di rendimento eccezionali.
Ad esempio, un contratto nel mercato dell'oro contiene 100 once d'oro di Troy. Con l'oro attualmente scambiato a $ 1000 per oncia questo contratto vale $ 100,000. Tuttavia, a differenza delle azioni di trading, non è necessario accumulare $ 100,000 in contanti per controllare il contratto sull'oro; piuttosto devi solo depositare abbastanza denaro per coprire il margine.
Il margine per ciascuna merce è determinato dallo scambio su cui negozia. Attualmente il margine per l'oro è di circa $ 3750. Ciò significa che per un deposito di $ 3750 puoi controllare $ 100,000 in oro. Sembra abbastanza buono, no? Ma aspetta, migliora.
Supponiamo che ti aspetti che i prezzi dell'oro salgano a $ 1010 l'oncia da $ 1000. Ogni dollaro che l'oro aumenta vale $ 100; pertanto la mossa di $ 10 comporterebbe un profitto di $ 1000 per contratto. Dato che il tuo investimento originale era di $ 3750, ciò rappresenta un incredibile ritorno del 27% sui tuoi soldi!
Questa leva estrema dei mercati delle materie prime è tuttavia un'arma a doppio taglio. Per questo motivo, una corretta gestione del denaro è così importante quando si fa trading di futures, poiché una mossa di $ 10 contro la propria posizione potrebbe aver comportato una perdita di $ 1000.
2. I future non possono essere scambiati a zero.
Forse la cosa più spaventosa che può accadere a un operatore di borsa è che il suo magazzino andrà in rovina. Sei abbastanza grande da ricordare Bre-X? Enron? Un minuto volano in alto e dopo non valgono letteralmente la carta su cui sono stampati.
Ciò non può accadere nei mercati dei futures. Il semplice fatto che un contratto future rappresenti un bene fisico, con un valore reale, significa che è impossibile che il prezzo della merce raggiunga mai lo zero. Ciò non significa che i prezzi non possano scendere, tuttavia, semplicemente che la merce non diventerà mai del tutto priva di valore.
Finché ci saranno persone ci saranno mercati delle materie prime. Le persone continueranno a aver bisogno di beni come mais, grano, soia, bovini, argento, oro, petrolio greggio, gas naturale, caffè, zucchero, cacao e l'elenco potrebbe continuare.
I mercati delle materie prime sono stati indicati come il supermercato mondiale. Questa analogia non è troppo lontana dalla verità. È qui che produttori (es. Agricoltori) e acquirenti (es. General Mills) si riuniscono per fare la "spesa". L'investitore speculatore, siamo io e te, siamo il "grasso" che fa funzionare tutto e in cambio possiamo sperare di raccogliere un paio di dollari per i nostri problemi.
3. Diversificazione
Molti operatori di borsa cercano di ridurre il rischio per il loro conto complessivo diversificando gli investimenti in vari settori. Questa è una buona strategia; tuttavia il problema con la limitazione della diversificazione al mercato azionario è che quasi tutte le azioni tendono a muoversi nella stessa direzione, indipendentemente dal loro settore.
Mentre ci sono sempre delle eccezioni, in generale se l'indice S&P sta salendo, quasi tutti i titoli apprezzano e se l'S & P sta diminuendo, quasi tutti i titoli perdono parte del loro valore. Mentre i futures sono anche in qualche modo influenzati dallo stato dell'economia, nel complesso seguono il loro ciclo.
Ancora una volta, ciò è dovuto al fatto che le merci rappresentano beni fisici. Mais, grano, semi di soia (solo per citarne alcuni), crescono allo stesso tempo ogni anno e vengono raccolti allo stesso tempo ogni anno, indipendentemente da ciò che sta accadendo in borsa. Questo è il tipo di diversificazione che è veramente diversificato e può aggiungere stabilità al tuo account.
4. Meno mercati da seguire.
Di recente ho sentito che ci sono oltre 40,000 azioni diverse disponibili per il trader di azioni. Il problema diventa quindi la scelta dei migliori mercati da negoziare. È umanamente impossibile setacciare 40,000 azioni al fine di trovare le migliori opportunità. Questo è il motivo per cui i trader di azioni utilizzano software di selezione titoli per aiutarli a restringere la ricerca.
In confronto, ci sono solo circa 50 principali mercati delle materie prime. Di questi 50 devi solo scegliere tra otto e dieci mercati da seguire su base regolare. Seguire solo una manciata di mercati ti offrirà più opportunità di trading di quante tu possa gestire. Conosco commercianti professionisti che si guadagnano da vivere guardando solo tre mercati.
I mercati sono abbastanza diversi che c'è qualcosa per soddisfare quasi tutti i gusti e il budget di ogni operatore. Dai mercati a basso margine, relativamente "sicuri" come mais e grano, ai mercati in rapido movimento come i semi di soia e l'e-mini S&P, i mercati delle materie prime vanno di moda.
5. Puoi utilizzare le tue attuali strategie di trading.
Ai trader tecnici piace sempre dire "un grafico è un grafico è un grafico". Questo è il loro modo di dire che non importa se stai guardando un grafico IBM o un grafico per Live Hogs, dovresti essere in grado di analizzarli nello stesso modo e hanno ragione.
L'analisi di un grafico di un contratto future non è diversa dall'analisi di un grafico azionario. L'analisi dei futures si presta abbastanza bene a molte delle tecniche di trading preferite in uso oggi come Swing trading, linee Gann, onde di Elliot, gagliardetti, bandiere di tori e orsi e il mio trading personale preferito, di supporto e di resistenza.
Ci sono un paio di piccoli aggiustamenti che devono essere fatti quando si entra nel mondo del trading di materie prime, ma nessuno di questi è importante.
Il concetto di negoziazione a margine, che abbiamo toccato brevemente, è un tale adeguamento. Un altro è il concetto di vendita allo scoperto. Mentre molti trader di azioni azionarie evitano le vendite allo scoperto, è prevalente nei mercati delle materie prime e può essere una posizione molto redditizia in cui trovarsi. Allo stesso modo il nuovo trader di materie prime vorrà imparare un po 'sulle tendenze stagionali dei mercati a cui sono interessati nel trading in modo che possano acquistare quando la domanda è più forte e vendere quando è debole.
Sebbene il trading sui futures non sia certamente per tutti, spero che tu possa vedere che ci sono diverse buone ragioni per cui potresti voler aggiungere i mercati delle materie prime al tuo elenco di investimenti. Non si sa mai, potresti scoprire che ti piace ciò che i mercati dei futures hanno da offrire.
Spero che questo aiuti,
Erich
3 cose che un trader può fare in questo momento per aumentare i profitti commerciali.