Un blocco commerciale è la vendita o l'acquisto di un gran numero di titoli. Un blocco commerciale comporta un numero significativamente elevato di azioni o obbligazioni negoziate a un prezzo concordato tra due parti. Le operazioni a blocchi vengono talvolta eseguite al di fuori dei mercati aperti per ridurre l'impatto sul prezzo della sicurezza. In generale, un blocco commerciale coinvolge almeno 10,000 azioni, escluse le azioni in penny o obbligazioni del valore di $ 200,000. In pratica, le negoziazioni a blocchi sono molto più grandi di 10,000 azioni.
Comprensione dei blocchi commerciali
A causa delle dimensioni delle negoziazioni a blocchi, sia sul mercato del debito che azionario, i singoli investitori raramente, se mai, effettuano negoziazioni a blocchi. In pratica, queste operazioni si verificano in genere quando importanti hedge fund e investitori istituzionali acquistano e vendono ingenti somme di obbligazioni e azioni in operazioni a blocchi tramite banche di investimento e altri intermediari.
Se viene effettuato un blocco commerciale sul mercato aperto, gli operatori devono fare attenzione al commercio perché può causare grandi fluttuazioni di volume e può influire sul valore di mercato delle azioni o obbligazioni acquistate. Pertanto, le negoziazioni a blocchi sono generalmente condotte tramite un intermediario, piuttosto che l'hedge fund o la banca di investimento che acquistano i titoli normalmente, come farebbero per importi inferiori.
KEY TAKEAWAYS
Le operazioni a blocchi sono operazioni di grandi dimensioni effettuate da investitori istituzionali.
Queste operazioni sono generalmente suddivise in ordini più piccoli ed eseguite attraverso diversi broker per mascherare la dimensione reale.
Le negoziazioni a blocchi possono essere effettuate al di fuori del mercato aperto attraverso un accordo di acquisto privato.
Esempio di blocco commerciale
Se, ad esempio, un hedge fund desidera vendere 100,000 azioni di una società a piccola capitalizzazione attorno all'attuale prezzo di mercato di $ 10. Questa è una transazione da un milione di dollari su un'azienda che potrebbe valere solo poche centinaia di milioni in totale, quindi la vendita probabilmente abbasserebbe significativamente il prezzo se inserita come un unico ordine di mercato. Inoltre, la dimensione dell'ordine significa che sarebbe stato eseguito a prezzi progressivamente peggiori man mano che avveniva la realizzazione del mercato. Pertanto, l'hedge fund vedrebbe uno slittamento dell'ordine e gli altri partecipanti al mercato potrebbero accumularsi in cortocircuito in base all'azione del prezzo, costringendo ulteriormente il titolo a scendere.
Per evitare ciò, l'hedge fund può contattare una capanna per chiedere aiuto. I membri del personale della capanna suddividono il grande commercio in blocchi gestibili, ad esempio, potrebbero realizzare 50 blocchi più piccoli di 2,000 azioni, a $ 10 per azione. Ciascuno dei blocchi verrà avviato con un broker separato, mantenendo così bassa la volatilità del mercato. In alternativa, un broker può intervenire e organizzare un acquirente disposto a prendere tutte le 100,000 azioni attraverso un accordo di acquisto organizzato al di fuori del mercato aperto. Questo di solito è un altro investitore istituzionale, ovviamente, a causa della grande quantità di capitale coinvolto.
Puoi anche guardare il video qui sotto per capire il concetto di BLOCK TRADE.
una mattina dopo aver esaminato diversi potenziali investimenti in criptovaluta online. Non avevo mai investito in criptovalute prima. Il mio consulente finanziario mi ha accompagnato nel processo di investimento e mi ha spiegato le cose tutte le volte che era necessario per aiutarmi a capire il mondo degli investimenti in criptovalute e come funziona il mercato. Mi sentivo molto al sicuro con que...
Saluti,
Che cos'è un blocco commerciale?
Un blocco commerciale è la vendita o l'acquisto di un gran numero di titoli. Un blocco commerciale comporta un numero significativamente elevato di azioni o obbligazioni negoziate a un prezzo concordato tra due parti. Le operazioni a blocchi vengono talvolta eseguite al di fuori dei mercati aperti per ridurre l'impatto sul prezzo della sicurezza. In generale, un blocco commerciale coinvolge almeno 10,000 azioni, escluse le azioni in penny o obbligazioni del valore di $ 200,000. In pratica, le negoziazioni a blocchi sono molto più grandi di 10,000 azioni.
Comprensione dei blocchi commerciali
A causa delle dimensioni delle negoziazioni a blocchi, sia sul mercato del debito che azionario, i singoli investitori raramente, se mai, effettuano negoziazioni a blocchi. In pratica, queste operazioni si verificano in genere quando importanti hedge fund e investitori istituzionali acquistano e vendono ingenti somme di obbligazioni e azioni in operazioni a blocchi tramite banche di investimento e altri intermediari.
Se viene effettuato un blocco commerciale sul mercato aperto, gli operatori devono fare attenzione al commercio perché può causare grandi fluttuazioni di volume e può influire sul valore di mercato delle azioni o obbligazioni acquistate. Pertanto, le negoziazioni a blocchi sono generalmente condotte tramite un intermediario, piuttosto che l'hedge fund o la banca di investimento che acquistano i titoli normalmente, come farebbero per importi inferiori.
KEY TAKEAWAYS
Esempio di blocco commerciale
Se, ad esempio, un hedge fund desidera vendere 100,000 azioni di una società a piccola capitalizzazione attorno all'attuale prezzo di mercato di $ 10. Questa è una transazione da un milione di dollari su un'azienda che potrebbe valere solo poche centinaia di milioni in totale, quindi la vendita probabilmente abbasserebbe significativamente il prezzo se inserita come un unico ordine di mercato. Inoltre, la dimensione dell'ordine significa che sarebbe stato eseguito a prezzi progressivamente peggiori man mano che avveniva la realizzazione del mercato. Pertanto, l'hedge fund vedrebbe uno slittamento dell'ordine e gli altri partecipanti al mercato potrebbero accumularsi in cortocircuito in base all'azione del prezzo, costringendo ulteriormente il titolo a scendere.
Per evitare ciò, l'hedge fund può contattare una capanna per chiedere aiuto. I membri del personale della capanna suddividono il grande commercio in blocchi gestibili, ad esempio, potrebbero realizzare 50 blocchi più piccoli di 2,000 azioni, a $ 10 per azione. Ciascuno dei blocchi verrà avviato con un broker separato, mantenendo così bassa la volatilità del mercato. In alternativa, un broker può intervenire e organizzare un acquirente disposto a prendere tutte le 100,000 azioni attraverso un accordo di acquisto organizzato al di fuori del mercato aperto. Questo di solito è un altro investitore istituzionale, ovviamente, a causa della grande quantità di capitale coinvolto.
Puoi anche guardare il video qui sotto per capire il concetto di BLOCK TRADE.
Spero di aver risposto bene alla tua domanda!
Saluti