Qual è una strategia efficace per il day trading dell'oro?

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03/28/2024
McAdams Bensley

C'era una volta, commerciare oro era difficile: dovevi comprare e vendere il metallo stesso.

Poi sono arrivati ​​i futures e le opzioni, consentendo ai trader di assumere posizioni senza finire con un sicuro pieno di bar, monete o gioielli.

I fondi negoziati in oro (ETF) hanno reso ancora più facile; il trading di oro era molto simile al trading di azioni.

Oggi, il trading di oro non è quasi diverso dal trading di valuta estera.

Se un investitore al dettaglio utilizza una piattaforma di spread betting, si tratta semplicemente di acquistare o vendere a seconda che si pensi che il prezzo dell'oro possa aumentare o diminuire.

STRATEGIA DI TRADING DELL'ORO:

  • Il trading di oro è molto simile al trading di forex se si utilizza una piattaforma di scommesse spread
  • Una strategia di trading sull'oro può includere un mix di analisi fondamentali, sentimentali o tecniche
  • I commercianti di oro avanzati riconoscono che il metallo giallo ha un prezzo in dollari USA e spiegheranno la sua tendenza nell'analisi dell'oro.

Per alcune persone, il trading di oro è interessante semplicemente perché l'attività sottostante è fisica piuttosto che un numero in un conto bancario.

Esistono varie strategie per il trading dell'oro che vanno dallo studio dei fattori fondamentali che influenzano l'offerta e la domanda.

Studiare il posizionamento attuale dei commercianti di oro, l'analisi tecnica e studiare il grafico dei prezzi dell'oro.

Anche per coloro che si basano principalmente sui fondamentali, molti trader esperti concordano sul fatto che una migliore strategia di trading sull'oro sta incorporando alcune componenti di analisi fondamentale, sentimentale e tecnica.

Un consiglio di trading sull'oro che offriamo è che l'analisi fondamentale e del sentiment può aiutarti a individuare le tendenze.

Ma uno studio del grafico dei prezzi dell'oro e dei modelli può aiutarti a entrare e uscire da operazioni specifiche.

ORO COMMERCIALE CONTRO FOREX TRADING

L'oro è stato tradizionalmente visto come una riserva di valore, proprio perché non è soggetto ai capricci dei governi e delle banche centrali come lo sono le valute.

I prezzi dell'oro non sono influenzati direttamente né dalla politica fiscale né dalla politica monetaria e varranno sempre qualcosa - a differenza di una valuta che può finire per essere quasi senza valore a causa, ad esempio, di un'inflazione dilagante.

L'oro può anche essere utilizzato dai commercianti come "rifugio sicuro", insieme ad attività come lo yen giapponese, il franco svizzero e le banconote e le obbligazioni emesse dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti.

Ciò significa che quando gli operatori sono preoccupati per le tendenze del rischio, tenderanno ad acquistare beni rifugio.

D'altro canto, i trader tendono generalmente a vendere attività rifugio quando aumenta la propensione al rischio, optando invece per azioni e altre valute con un tasso di interesse più elevato.

Ciò rende l'oro una copertura importante contro l'inflazione e un bene prezioso.

Si noti, tuttavia, che mentre è possibile scambiare il franco svizzero o lo yen giapponese con una varietà di altre valute, l'oro viene quasi sempre scambiato contro il dollaro USA.

Pertanto, negoziare oro significa che dovrai tenere conto dei movimenti del dollaro USA. Per esempio,

Se il valore del dollaro USA sta aumentando, ciò potrebbe far abbassare il prezzo dell'oro.

Tieniti aggiornato con il dollaro USA e i livelli chiave per l'oro nella nostra pagina dei dati sul mercato dell'oro.

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione quando si impara a negoziare oro è la liquidità del mercato.

Il World Gold Council stima che i volumi medi giornalieri di negoziazione in oro sono più elevati rispetto a qualsiasi coppia di valute diversa da EURUSD, USDJPY e GBPUSD.

Ciò lo rende più elevato, ad esempio, del volume giornaliero di scambi in EURJPY, quindi gli spread - le differenze tra i prezzi di acquisto e di vendita - sono limitati, rendendo l'oro relativamente poco costoso da negoziare.

Infine, l'orario di negoziazione dell'oro è di quasi 24 ore al giorno.

Le borse d'oro sono aperte quasi sempre, con le attività che si spostano senza problemi da Londra e Zurigo a New York a Sydney e poi a Hong Kong, Shanghai e Tokyo prima che l'Europa riprenda il testimone.

Ciò significa che la liquidità è elevata XNUMX ore su XNUMX, sebbene, come nel caso dei cambi.

Può essere relativamente tranquillo dopo la chiusura di New York, con volumi più bassi e quindi la possibilità di movimenti volatili dei prezzi.

COME COMMERCIALIZZARE L'ORO CON L'ANALISI TECNICA

Gli operatori tecnici noteranno come le condizioni di mercato del grafico dei prezzi dell'oro sono cambiate nel corso degli anni.

I prezzi dell'oro hanno registrato un andamento considerevole dal 2005 al 2015. Dal 2015, i prezzi dell'oro sono stati scambiati in un intervallo definito, passando da $ 1,000 a $ 1,400.

Nei nostri corsi DailyFX, parliamo di adattare la tua strategia tecnica di trading dell'oro alle condizioni del mercato.

Se il mercato è in trend, utilizza una strategia di momentum. Se il grafico aureo ha limiti di intervallo, utilizzare una bassa volatilità o strategia di intervallo.

Questo è un ingrediente chiave in una strategia di trading dell'oro.

Per il trader più avanzato, tuttavia, è importante considerare anche ciò che è probabile che accada al dollaro.

Negli ultimi anni, il dollaro è diventato sempre più considerato anche un porto sicuro, il che spiega in parte perché il prezzo dell'oro in dollari è rimasto relativamente stabile.

Quindi, se pensi, ad esempio, che la situazione geopolitica peggiorerà, potresti prendere in considerazione l'acquisto di oro ma allo stesso tempo vendere, per esempio, il dollaro australiano contro la sua controparte statunitense.

Un commerciante avanzato vorrà anche tenere d'occhio la domanda di gioielli d'oro.

In India e in Cina in particolare, i gioielli in oro sono ancora visti come un importante investimento a lungo termine.

Ha i suoi usi anche nell'industria e anche l'acquisto e la vendita di oro da parte delle banche centrali possono essere importanti, tutti fattori che possono spostare il prezzo.

Per quanto riguarda l'offerta, i trader avanzati vorranno tenere d'occhio i dati di produzione delle principali aziende produttrici come Barrick Gold e Newmont Mining.

Detto questo, tutte le regole del trading forex si applicano anche al trading di oro.

I commercianti al dettaglio devono stare attenti a non sfruttare eccessivamente la leva finanziaria e a pensare alla loro gestione del rischio, alla definizione degli obiettivi e alle fermate nel caso in cui qualcosa vada storto.

I nostri principali consigli di trading sull'oro sono quindi:

  • Valuta se i mercati sono in modalità "risk on" o "risk off";
  • Guarda la probabile performance del dollaro USA e il prezzo dell'oro;
  • Considerare un mix di analisi fondamentali, sentimentali e tecniche;
  • Fai attenzione all'acquisto o alla vendita della banca centrale;
  • Considerare la domanda di gioielli d'oro;
  • Guarda la domanda industriale di oro;
  • E tenere conto della posizione di fornitura.

Da tempo in memoriale, l'oro ha svolto un ruolo importante nel mercato finanziario.

È stato sinonimo di lusso e potenza. In passato, era solito creare idoli religiosi, onorare i monarchi e servire come valuta.

Negli Stati Uniti, il dollaro è stato ancorato all'oro fino al 1971, quando questo piolo è stato rimosso.

Ad oggi, la Federal Reserve e altre banche centrali di tutto il mondo detengono enormi depositi d'oro a fini di emergenza.

Dopo la grande depressione, l'amministrazione Roosevelt ha fissato il prezzo dell'oro a $ 35 / oncia.

Ciò è stato rimosso dall'amministrazione Nixon nel 1971, portando a un aumento del 2,200% del prezzo a $ 800 prima di scendere a $ 260 nel 1999.

Dopo questo autunno, l'oro ha iniziato a correre e oggi è scambiato a $ 1,136.

Queste fluttuazioni sono molto importanti per i trader che possono guadagnare molti soldi nel processo.

In questo articolo, spiegherò alcune strategie per aiutarti a scambiare i prezzi spot dell'oro.

Come merce, i prezzi dell'oro dipendono da una serie di fattori come l'offerta e la domanda.

Inoltre, le decisioni monetarie e fiscali svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo dell'oro. In un'economia forte, aumenta la fiducia degli investitori nell'acquisto dell'oro.

Di conseguenza, il prezzo continua a salire. Migliore è il rendimento nel mercato obbligazionario e azionario, che porta a rendimenti più elevati nei prezzi dell'oro.

Storicamente, un dollaro forte porta all'oro forte e viceversa.

Come day trader, devi avere un approccio olistico sui fondamenti in modo da poter sapere quando entrare e uscire da uno scambio.

Attualmente, la Federal Reserve sta pensando di aumentare i tassi di interesse.

Mentre l'anno avanza, mi aspetto che il prezzo dell'oro scenderà in previsione delle misure restrittive.

Per i commercianti diurni, i movimenti dei prezzi sono fondamentali per ottenere rendimenti dolci nel commercio dell'oro. In molti casi, l'oro seguirà una certa tendenza.

Pertanto, è tua responsabilità come trader trovare la tendenza e inserire una posizione.

Per identificare una tendenza, l'analisi delle tendenze è molto importante. Fortunatamente, ci sono strumenti (indicatori) che possono aiutarti in questo.

Per le negoziazioni a breve termine, devi semplicemente identificare i livelli di supporto e resistenza.

Le linee di tendenza svolgono anche un ruolo molto significativo nella conferma di altri indicatori tecnici come quelli generati da MACD e Relative Strength Index (RSI). Nella mia esperienza.

Ho identificato la migliore strategia come quella in cui aspetto che venga violata la linea di tendenza prima di raggiungere la mia posizione di ingresso.

Per creare una tendenza al rialzo, la migliore strategia è quella di collegare una serie di fondi in aumento e trovare un'opportunità di supporto.

D'altra parte, si crea una tendenza al ribasso unendo una serie di massimi. Un'altra strategia tecnica da utilizzare è quella delle medie mobili perché sono semplici da usare e facili da generare.

La migliore posizione di acquisto è quando la media mobile a breve termine, più veloce passa sopra quella più lenta.

Inoltre, puoi vendere quando la media più veloce supera la media più lenta in un mercato di tendenza.

Per eseguire questa strategia nel modo migliore, è necessario prima capire il tipo di mercato, che si tratti di un mercato di tendenza o di un mercato limitato.

Altri indicatori di analisi di tendenza che è possibile utilizzare includono: bande di Bollinger, buste e deviazione standard. Anche identificare una divergenza è molto importante.

Un buon indicatore per aiutarti in questo è il Relative Strength Index (RSI). Abbastanza spesso, l'RSI raggiungerà alti e bassi quando il prezzo dell'oro diminuirà o verso l'alto.

Per piazzare uno scambio, dovresti sempre cercare di trovare una conferma della divergenza. La conferma porta ad un aumento della fiducia.

Con una maggiore fiducia, il risultato sarà un commercio migliore.

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