Come iniziare a fare trading sul Forex

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03/29/2024
Hedelman Everding

Grazie per la A2A. Al momento non negoziare attivamente le valute legali, ma ho studiato un sacco di FX in business school e sono stato personalmente istruito da un commerciante di Bear Stevens in pensione, quindi sono fiducioso nel dirti come bagnarti i piedi.

Se vuoi farlo professionalmente, la tua scommessa migliore è andare a prendere un po 'di formazione attraverso un negozio di oggetti di scena o una banca di investimento su un trading desk. (Fai attenzione ai negozi di oggetti di scena in quanto molti di loro possono essere loschi, può richiedere di accumulare un capitale significativo prima di aderire e avere alcune clausole davvero orrende sulla divisione delle entrate e le commissioni che devi pagare fuori dai tuoi scambi. sono alcuni legittimi comunque).

Se intendi come singolo investitore o una sorta di day trader, richiede (come tutto il resto) molto studio, lettura e pratica. È anche utile trovare un mentore che abbia scambiato FX professionalmente. Ottieni Meta Trader 4 (o 5, anche se penso che la maggior parte dei veterinari più anziani si aggrappino ancora a 4 come gli Investitori bancari non promessi si aggrappino al loro Blackberry) e avvii il trading di carta una volta che hai alcuni concetti di base per avere un'idea di come tutto si muove.

Mi concentrerei su una coppia di valute per iniziare (come un americano, ho iniziato a conoscere il trading di FX concentrandomi solo sul "cavo" o sui tassi di cambio tra dollari e sterline). E si espande da lì. Potresti ottenere alcuni libri sugli argomenti, ma devo ancora trovare un libro sul trading FX che faccia un lavoro migliore rispetto ai video interattivi, ai white paper organizzativi, alle recenti pubblicazioni accademiche e ai webinar su Internet; i libri sono ottimi per contestualizzare come si è evoluto il trading, ma in termini di meccanica del trading oggi, trovo che molti di essi possano essere datati.

Se vivi in ​​un paese la cui valuta è una valuta di riserva, usala come una delle coppie per iniziare. La tua valuta di casa è preferibile come un lato della coppia a meno che non abbia un volume adeguato (vedi Baht thailandese intorno al 1997). Non otterrai necessariamente le implicazioni macro nei movimenti del dollaro australiano rispetto al franco svizzero se non sai nulla delle attuali politiche o questioni intorno alle banche centrali e alle politiche monetarie nella regione. Una volta abbassata una coppia, usa la tua valuta non domestica e la terza valuta che ha volume ed è geograficamente vicina o correlata alla tua valuta domestica o alla valuta non domestica come seconda coppia per studiare. (Quindi nel mio esempio, vorrei iniziare con il cavo e poi cercare una croce con volumi importanti come un euro / gbp). quindi guarda la terza valuta e la coppia di valute nazionali (USD / EUR). Fino a quando non sarai più avanzato, potresti probabilmente rimanere con una coppia di valute, ma guardando tre valute e le loro coppie puoi iniziare a vedere alcune negoziazioni tripartite o alcune opportunità di arbitraggio se c'è una dislocazione tra le tre.

Senza mezzi termini, FX è piuttosto difficile da negoziare. Hai molti HFT che arbitrano via i tuoi spread e tutti e la loro madre che sta guardando le azioni stanno guardando valute legali o criptovalute come il mercato in cui possono guadagnare un vantaggio. Inoltre, macro l'analisi aiuta solo così tanto. Anche se hai intenzione di fare trading manualmente, dovresti davvero avere un background quantitativo per fare bene, supponendo che non stai andando a comprare e trattenere per cambiamenti guidati dagli eventi (come accorciare la sterlina nel '92 che porta alla scommessa di Soros).

FX generalmente viene scambiato con 4 decimali, quindi i tuoi margini sono piccoli quando li ottieni e la tua strategia offerta molto probabilmente comporterà il trading su quei piccoli bordi ripetutamente. Anche l'analisi tecnica è molto popolare (anche se non so se compro la teoria di Elliot Wave, devi conoscere i tuoi greci, interruzioni di canale e indicatori di quantità di moto). Potrebbe anche valere la pena di verificare le strategie di trading che utilizzano determinati "principi", come i ritracciamenti di Fibonacci.

Ma onestamente, la tua entrata più forte può essere fatta se hai una profonda conoscenza di economia, statistica / scienza dei dati / matematica di alto livello e programmazione (e a meno che tu non sia focalizzato su esotici o coppie sottilmente scambiate, come Dong / Taka, potresti trovare perdendo te stesso quando inizi a fare trading reale senza un forte background quant).

Se qualcun altro risponde a questa domanda che ha scambiato FX sul lato acquisti o ha anni di esperienza su un desk IB, valuta le sue raccomandazioni contrastanti sulle mie. E per l'amore di tutte le cose sante, non scambiare a margine fino a quando non conosci veramente le tue cose. È così che i guppy vengono spazzati via in FX.

Un'ultima nota: ci sono un sacco di truffatori che cercheranno di venderti il ​​loro ebook, classe o prodotto per insegnarti come negoziare le loro strategie vincenti. Potrebbero anche provare a mostrarti i loro rendimenti (che di solito è selettivo nel migliore dei casi, fraudolento nel peggiore dei casi). Non comprare quella roba e sconta chi cerca di darti consigli per promuovere una strategia proprietaria. In genere è uno spreco di denaro e se lo fai senza pensarci, probabilmente subirai grandi perdite.

Tuttavia, cerca teorie e formule che sono accettate nella comunità accademica per il calcolo delle valutazioni adeguate e, se puoi, cerca di ottenere un tutor che ti aiuti ad imparare le corde. Ho evitato molto dolore perché il mio amico mi ha aiutato a capire la classe di attività (una volta mi ha impedito di provare a scambiare Zloty / GBP polacco dove avrei perso un sacco di soldi).

Tollman Yue
Fondamentalmente, hai due sistemi di classificazione. Esistono sistemi di classificazione basati sul trend o momentum, in cui si classificano le attività con il momento più elevato come aventi la più alta probabilità aumentare di prezzo. Hai anche sistemi di classificazione di inversione di tendenza o controtendenza, in cui classifichi le attività con lo slancio più elevato come aventi la più alta...

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