Nel "Trading in the Zone" di Mark Douglas, i trader di successo pensano davvero in termini di probabilità? Hai mai provato a trovare una strategia in termini di analisi tecnica in grado di ridurre l'incertezza della previsione?
Answers
05/02/2024
Herrera Chappelljr
Ho letto il libro ma non ricordo la parte che lo dice, probabilmente perché l'ho già interiorizzato e non mi ha attaccato ...
Ho giocato personalmente più di 10 milioni di mani di poker in tutta la mia vita (e sono giovane), sapevo già una o due cose su probabilità e denaro.
Per me è normale pensare in termini probabilistici a tutto.
per esempio: C'è questa situazione, date le premesse e le informazioni a mia disposizione, qual è la probabilità dello scenario (a), dello scenario (b) o dello scenario (c) che sta accadendo?
Qual è il pagamento in ogni scenario?
Qual è il tasso atteso?
Quale decisione massimizza il mio benessere o la mia ricchezza?
È un'ossessione.
A volte le probabilità sono chiare e la scelta è semplice. A volte le probabilità sono nascoste e devo usare più potenza del cervello per fare un'ipotesi istruita, e potrei essere molto lontano.
A volte il pagamento è evidente, a volte è nascosto e presenta un risultato potenzialmente più ampio, sia al rialzo che al ribasso.
Se l'opportunità che qualcuno mi offre è maggiore di quella che il mio modello mentale teorico mi offre, allora colgo la mia "possibilità" e spero che la varianza non interferisca troppo con il risultato.
Ho fatto del mio meglio? Mi sono messo nella posizione di ridurre al minimo il rischio di fallimento e massimizzare i miei premi? Quindi non c'è nulla di cui sentirsi male quando perdo ... Perché inevitabilmente lo farò, ma fino a quando non avrai una rigida gestione del denaro e un rigido insieme di regole logiche e razionali, allora sono anche consapevole che alla fine uscirò in cima man mano che le dimensioni del campione progrediscono.
Se non so che tipo di possibilità avevo all'inizio, se avessi rischiato quando non dovevo farlo, se avessi lasciato che le emozioni si confondessero con il risultato delle mie azioni, allora, come potrei fingere di mettere i miei soldi nei mercati e persino uscirne?
Applico questa filosofia, questa mentalità, a tutto nella vita. Mi arrabbio quando la famiglia o gli amici non fanno lo stesso, ma forse sono troppo intransigente e dovrei ammorbidirmi ...
Have you ever tried to find a strategy in terms of technical analysis that could reduce the uncertainty of the prediction?
Ehm ... l'analisi tecnica non è pensata per prevedere.
Nessuno conosce il futuro, nessuno sa cosa accadrà, infatti, come dice il libro: "tutto potrebbe succedere", e quindi dovresti essere preparato per ogni scenario.
Supponendo, il passato si ripete, e questo è un grande presupposto, quindi, a volte, alcuni indicatori / configurazioni di TA funzionano più del 55% delle volte.
Alcuni indicatori funzionano, su determinati intervalli di tempo, su determinati sottostanti, per un periodo di tempo limitato, che può durare una settimana, mesi o addirittura anni, ma alla fine altre persone lo riconoscono, sfruttandolo fino a quando la torta non è divisa da così tante persone che il tuo il bordo è arrivato al minimo indispensabile ... e perderai denaro usando lo stesso set di regole su quell'installazione che ti ha reso più ricco per quasi un anno, fino a solo un mese fa ... scusa.
L'AT non è altro che l '"analisi" del prezzo e la stragrande maggioranza degli indicatori / oscillatori sono solo derivati del prezzo.
È possibile scaricare i dati, inserirli in un pacchetto R e vedere se c'è qualche vantaggio da portare lì.
per esempio: Non è necessario che il prezzo sia tracciato su una linea grafica. Potresti semplicemente avere R che ti disegna un diagramma a dispersione che mostra che Coke e Pepsi hanno solitamente una correlazione di x, quindi quando arrivano xa potresti accorciarne una e l'altra con proporzione e ed fe viceversa, quando la correlazione va a x + a dovresti fare il contrario usando le taglie -e ed -f , anziché.
Ovviamente la correlazione, in quanto margine, non è statica, quindi le dimensioni variano, quindi i rendimenti attesi variano ...
Ci sono così tante quotazioni di borsa motivazionali e di ispirazione MIGLIORI che è difficile selezionarne una come quotazione MIGLIORE perché ogni quotazione insegna una lezione di borsa. Qui sto citando detti o citazioni motivazionali di alcuni dei leggendari investitori e trader. Spero che queste citazioni ti possano aiutare nella tua carriera di trading / investimento.Ø Ogni operatore commerc...
Ho letto il libro ma non ricordo la parte che lo dice, probabilmente perché l'ho già interiorizzato e non mi ha attaccato ...
Ho giocato personalmente più di 10 milioni di mani di poker in tutta la mia vita (e sono giovane), sapevo già una o due cose su probabilità e denaro.
Per me è normale pensare in termini probabilistici a tutto.
per esempio: C'è questa situazione, date le premesse e le informazioni a mia disposizione, qual è la probabilità dello scenario (a), dello scenario (b) o dello scenario (c) che sta accadendo?
Qual è il pagamento in ogni scenario?
Qual è il tasso atteso?
Quale decisione massimizza il mio benessere o la mia ricchezza?
È un'ossessione.
A volte le probabilità sono chiare e la scelta è semplice. A volte le probabilità sono nascoste e devo usare più potenza del cervello per fare un'ipotesi istruita, e potrei essere molto lontano.
A volte il pagamento è evidente, a volte è nascosto e presenta un risultato potenzialmente più ampio, sia al rialzo che al ribasso.
Se l'opportunità che qualcuno mi offre è maggiore di quella che il mio modello mentale teorico mi offre, allora colgo la mia "possibilità" e spero che la varianza non interferisca troppo con il risultato.
Ho fatto del mio meglio? Mi sono messo nella posizione di ridurre al minimo il rischio di fallimento e massimizzare i miei premi? Quindi non c'è nulla di cui sentirsi male quando perdo ... Perché inevitabilmente lo farò, ma fino a quando non avrai una rigida gestione del denaro e un rigido insieme di regole logiche e razionali, allora sono anche consapevole che alla fine uscirò in cima man mano che le dimensioni del campione progrediscono.
Se non so che tipo di possibilità avevo all'inizio, se avessi rischiato quando non dovevo farlo, se avessi lasciato che le emozioni si confondessero con il risultato delle mie azioni, allora, come potrei fingere di mettere i miei soldi nei mercati e persino uscirne?
Applico questa filosofia, questa mentalità, a tutto nella vita. Mi arrabbio quando la famiglia o gli amici non fanno lo stesso, ma forse sono troppo intransigente e dovrei ammorbidirmi ...
Ehm ... l'analisi tecnica non è pensata per prevedere.
Nessuno conosce il futuro, nessuno sa cosa accadrà, infatti, come dice il libro: "tutto potrebbe succedere", e quindi dovresti essere preparato per ogni scenario.
Supponendo, il passato si ripete, e questo è un grande presupposto, quindi, a volte, alcuni indicatori / configurazioni di TA funzionano più del 55% delle volte.
Alcuni indicatori funzionano, su determinati intervalli di tempo, su determinati sottostanti, per un periodo di tempo limitato, che può durare una settimana, mesi o addirittura anni, ma alla fine altre persone lo riconoscono, sfruttandolo fino a quando la torta non è divisa da così tante persone che il tuo il bordo è arrivato al minimo indispensabile ...
e perderai denaro usando lo stesso set di regole su quell'installazione che ti ha reso più ricco per quasi un anno, fino a solo un mese fa ... scusa.
L'AT non è altro che l '"analisi" del prezzo e la stragrande maggioranza degli indicatori / oscillatori sono solo derivati del prezzo.
È possibile scaricare i dati, inserirli in un pacchetto R e vedere se c'è qualche vantaggio da portare lì.
per esempio:
Non è necessario che il prezzo sia tracciato su una linea grafica.
Potresti semplicemente avere R che ti disegna un diagramma a dispersione che mostra che Coke e Pepsi hanno solitamente una correlazione di x, quindi quando arrivano xa potresti accorciarne una e l'altra con proporzione e ed fe viceversa, quando la correlazione va a x + a dovresti fare il contrario usando le taglie -e ed -f , anziché.
Ovviamente la correlazione, in quanto margine, non è statica, quindi le dimensioni variano, quindi i rendimenti attesi variano ...
Spero che aiuta