Qual è la migliore strategia di trading di oscillazione delle azioni?

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03/29/2024
Falconer

Swing Trading "DS PRO": regole e filosofia.

Il mio stile si basa su un metodo a breve termine per lo scambio di movimenti di prezzo giornalieri che si basa interamente su quote e percentuali. È un metodo al contrario di un sistema. Pochissime persone possono seguire ciecamente un sistema, sebbene molti trovino più semplice essere discrezionali in modo sistematico.

Poiché questa tecnica di swing a breve termine genera scambi frequenti, è importante conoscere i "giochi corretti", per bloccare i profitti e cercare la "vera tendenza". Prendere una perdita è semplicemente giocare per una posizione migliore. Uno si scambia rigorosamente per probabili risultati futuri, non per quello che il mercato potrebbe fare.

Conoscere il "gioco corretto" è sapere se acquistare o vendere prima, uscire o trattenere. Le negoziazioni si basano su "punti oggettivi", che sono semplicemente il massimo del giorno precedente. Il movimento tra questi due punti determina la "vera tendenza".

Quando fai trading swing, regola le tue aspettative. Più basse sono le tue aspettative, più sarai felice e, ironia della sorte, più soldi probabilmente otterrai! Le voci sono un gioco da ragazzi, ma devi anche fidarti di te stesso per uscire da cattive situazioni e commerci. È importante utilizzare stop più stretti quando si scambiano oscillazioni e stop più ampi quando si scambiano tendenze.

Questo metodo ti insegna ad anticipare! Non reagire mai! Scopri cosa farai prima dell'apertura del mercato. Avere sempre un piano, ma sii flessibile! "Vedi" la tua fermata (supporto o resistenza) prima di iniziare uno scambio. Sapere come risolvere le situazioni problematiche e liberarsi del tutto con la minima perdita possibile.

Infine, non commerciare mai in mercati stretti e morti. Le altalene sono troppo piccole. Non inseguire mai un mercato. Invece di preoccuparti di aver perso una mossa, pensa invece: “Oh, ragazzo! Ho oscillazioni e volatilità indietro ... "

Basic Rules for Swing Traders

Ma prima, le regole! A causa della natura a breve termine di questa tecnica, i trader swing devono attenersi ad alcune regole di base, tra cui:

  • Se il commercio si muove a tuo favore, portalo durante la notte, le probabilità favoriscono il follow-through. Aspettatevi di uscire il giorno successivo attorno al punto obiettivo. Un gap notturno rappresenta un'eccellente opportunità per realizzare profitti. Concentrarsi su una sola entrata o un'uscita al giorno allevia la pressione.
  • Se l'ingresso è corretto, il mercato dovrebbe spostarsi favorevolmente quasi immediatamente. Potrebbe tornare per testare e / o superare un po 'il tuo punto di ingresso, ma va bene.
  • Non trasportare una posizione persa durante la notte. Esci e gioca per una posizione migliore il giorno successivo.
  • Una forte chiusura indica una forte apertura il giorno seguente.
  • Se il mercato non funziona come previsto, esci dalla prima reazione.
  • Se il mercato ti offre una manna dai grandi profitti, portali in banca alla chiusura.
  • Se sei lungo e il mercato si chiude, indicando un'apertura inferiore il giorno seguente, gratta o esci dal commercio. Gioca per una posizione migliore il giorno successivo.
  • È sempre OK grattare un trade!
  • Utilizzare stop ravvicinati durante lo swing trading (stop più ampi quando si fa trading).
  • L'obiettivo è sempre quello di ridurre al minimo il rischio e creare "omaggi".
  • In caso di dubbio, esci! Hai perso la tua road map e il tuo piano di gioco!
  • Inserisci i tuoi ordini al mercato.
  • Quando il commercio non funziona, esci dalla prima reazione.
  • ANTICIPARE!

"Trading the Swing"

Come si prevede l'ingresso? I seguenti possono essere indicatori di un giorno di acquisto o di un giorno di vendita:

Ciclo di trading classico

The Count

Inizia a cercare un giorno di acquisto 2 giorni dopo uno swing alto o, al contrario, un giorno di shorting 2 giorni dopo uno swing basso. Idealmente, il mercato si muoverà in cicli completi di 5 giorni. (In una forte tendenza, il mercato si sposterà di 4 giorni nella direzione primaria e solo di 1 in reazione. Pertanto, si deve cercare di entrare 1 giorno prima.)

“Check Mark” on the Test

La potenziale entrata è richiesta in opposizione o in contrasto con la chiusura del giorno precedente. Se si desidera acquistare (vendere), si vuole prima che il mercato "test" il minimo (massimo) del giorno precedente, preferibilmente all'inizio della giornata, e quindi formare un modello commerciale che assomigli a un "segno di spunta".

Questo modello imposta e stabilisce un "doppio punto di arresto" o un forte supporto. Se si entra in un mercato con un solo "punto di arresto" o un supporto costituito solo dal minimo di oggi, si esce lo stesso giorno - il commercio è chiaramente contrario alla tendenza.

Close vs. Open

La chiusura dovrebbe indicare l'apertura del giorno seguente. Quando un mercato si apre di fronte a ciò che è previsto o indicato dalla tendenza, si può prima cercare di "sbiadirlo", ma è necessario ottenere profitti rapidamente. Quindi cerca di invertire!

Support (Resistance)

Il supporto (resistenza) di oggi è superiore o inferiore a quello di ieri?

Swing Measurements

Dov'è il mercato relativo all'ultima oscillazione alto o basso? Cerca altalene (su o giù) di uguale lunghezza e ritracciamenti di uguale percentuale.

Considerazioni aggiuntive!

Non importa in quale arco di tempo, cerca sempre l'offerta in cima e il supporto in fondo. Le penetrazioni dovrebbero essere accompagnate da volume e attività.

Aspettati che le tendenze, su o giù, durino per 2 o 4 settimane.

Le seguenti condizioni sono indicatori abbastanza affidabili per l'inizio di una di queste tendenze (salto personalmente il primo swing di acquisto o vendita quando si verifica perché la mossa che ne deriva potrebbe essere abbastanza forte):

  • Intervallo più stretto negli ultimi 7 giorni
  • 3 giorni consecutivi con intervallo ridotto
  • Il punto di un cuneo
  • Un divario di fuga

pratica

Poiché è necessaria una certa fiducia in qualsiasi tecnica per negoziarla in modo coerente, il trading demo può coltivare la fede necessaria per riconoscere e scambiare la ripetizione del modello. Sebbene esista sempre la tentazione di provare troppi stili e modelli diversi, alla fine uno deve sforzarsi di commerciare in un solo modo coerente, o almeno di integrare le tecniche nella propria filosofia unica.

Caratteristiche del sistema

Alcuni punti sul trading di oscillazioni a breve termine meritano nota. Comprendere la natura dei sistemi a breve termine può aiutarti a riconoscere l'aspetto psicologico del trading.

Quando segui costantemente un sistema a breve termine, dovresti aspettarti un rapporto vincite / perdite molto elevato. Sebbene gli obiettivi con questo stile di swing trading siano prudenti, quasi sempre si verificherà uno "slittamento positivo".

In tutti i sistemi, i vincitori sono inclinati. Anche se realizzando profitti costanti, 3-4 operazioni davvero importanti potrebbero effettivamente fare il mese. È di vitale importanza "bloccare" sempre le tue operazioni. Non restituire profitti quando si fa trading a breve termine.

Potresti essere stupito di quanto possano essere grandi alcuni vincitori nel prendere le altalene "giusto!"

Il Processo Decisionale

Ritengo sia importante affrontare questo argomento. Ogni volta che fai uno scambio, prendi una decisione. Più decisioni prendi, più aumenti la tua autostima.

Cresci con ogni decisione, eppure ogni decisione ha un prezzo: devi scartare una scelta e devi impegnarti. Le condizioni sono sempre imperfette! Devi permetterti di fallire. Consentire limitazioni umane e scelte errate. Prenota compassione per te stesso e le tue limitazioni.

Oggi ci sono così tante informazioni istantanee disponibili per tutti gli attori del mercato. Va bene usare l'intuizione e ascoltare quella vocina nella tua testa, "Il commercio sembra giusto?" In caso di dubbio, esci ...!

Regole d'oro

Infine, voglio lasciarti con quelle che credo siano due Regole d'oro, applicabili a tutti i trader ma, di fondamentale importanza per i trader a breve termine:

Mai, mai, una perdita media! Vendi se pensi di avere torto. Riacquista quando credi di avere ragione.

MAI, MAI MAI, MAI ascoltare l'opinione altrui! Solo TU sai quando il tuo commercio non funziona.

Scambia bene e buona fortuna!

Dom

Pail Matczak
Piuttosto che dare spiegazioni non necessarie qui - per favore, guarda questo video per avere una panoramica di come manipola i sentimenti di innocenti commercianti al dettaglio ->...

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