Qual è il metodo migliore per negoziare futures eleganti?
Answers
05/15/2024
Xever
Sì.
Delle 7 tecniche che insegno, una di queste riguarda il trading di soli futures Nifty e futures Bank Nifty.
Qual è la specialità di quella tecnica?
Non otterrai scambi giornalieri.
In media, in Nifty e Bank Nifty puoi aspettarti solo da 5 a 6 operazioni all'anno.
È una strategia leggermente aggressiva che prevede un rischio più elevato ma calcolato.
Il rapporto di backtest di questa strategia (ultimi 4 anni) mostra un tasso di successo dell'88%.
26 operazioni negli ultimi 4 anni (ho menzionato al punto 1 che non si otterranno operazioni molto frequentemente in questa strategia), 23 operazioni hanno generato profitti e 3 operazioni hanno raggiunto il nostro stop loss.
Lasciami condividere con te un recente scambio basato sulla strategia sopra menzionata.
(Fonte immagine: NetDania)
Questo è il grafico giornaliero Nifty (spot). Tutte le analisi devono essere fatte sul grafico Nifty Spot e l'iscrizione deve avvenire in futures Nifty.
La linea tratteggiata verde era la linea di ingresso l'8 dicembre 2017 quando nifty era scambiato a 10260.
La linea tratteggiata rossa è dove è posizionata la fermata che è a 10060.
Rischio in questo commercio: 10260 - 10060 = 15000 Rs.
La linea tratteggiata blu è la linea di destinazione che era a 10391.
Profitto guadagnato: 10391 - 10260 = 131 Rs.
Un lotto di Nifty è pari a 75 quantità.
Quindi, il profitto totale = 131 * 75 = 9825 Rs.
L'obiettivo è stato raggiunto il 18 dicembre, giorno in cui sono stati annunciati i risultati delle elezioni di Gujrat. Nifty ha registrato un minimo di 10074 in quel giorno a soli 14 punti dal nostro stop loss. Avrebbe potuto colpire la nostra fermata, ma poi Nifty si è ripreso da quel livello e ha raggiunto il nostro obiettivo.
Mi sono preoccupato delle notizie? No. Il peggio che sarebbe potuto accadere è il nostro smettere di essere colpiti a 10060.
Oh, e il margine richiesto per entrare nella posizione era vicino a 60000 Rs.
Ora probabilmente ti stai chiedendo che il rapporto rischio / rendimento sia un po 'sbilenco?
Esiste un modo diverso di calcolare gli obiettivi per questa tecnica. A volte il rischio è superiore alla ricompensa (come in questo caso) e talvolta la ricompensa è superiore al rischio
Cosa rende questa strategia un successo?
La risposta a questo è il rapporto di backtest degli ultimi 4 anni che ho menzionato sopra :)
Se vuoi imparare queste tecniche, le stesse che ho già discusso in una delle mie risposte o puoi cercare il link in bio :)
Il copy / social trading può funzionare bene, ma la maggior parte delle volte perché le persone non lo capiscono, l'account viene soffiato più velocemente del semplice tentativo di fare trading da solo.Ho provato alcuni sistemi e tutti erano inutili come una volta collegati a un conto in denaro reale perché non capivo cosa stavo facendo i soldi appena uscito dal conto in breve tempo.Alla fine ...
Sì.
Delle 7 tecniche che insegno, una di queste riguarda il trading di soli futures Nifty e futures Bank Nifty.
Qual è la specialità di quella tecnica?
Lasciami condividere con te un recente scambio basato sulla strategia sopra menzionata.
(Fonte immagine: NetDania)
Questo è il grafico giornaliero Nifty (spot). Tutte le analisi devono essere fatte sul grafico Nifty Spot e l'iscrizione deve avvenire in futures Nifty.
La linea tratteggiata verde era la linea di ingresso l'8 dicembre 2017 quando nifty era scambiato a 10260.
La linea tratteggiata rossa è dove è posizionata la fermata che è a 10060.
Rischio in questo commercio: 10260 - 10060 = 15000 Rs.
La linea tratteggiata blu è la linea di destinazione che era a 10391.
Profitto guadagnato: 10391 - 10260 = 131 Rs.
Un lotto di Nifty è pari a 75 quantità.
Quindi, il profitto totale = 131 * 75 = 9825 Rs.
L'obiettivo è stato raggiunto il 18 dicembre, giorno in cui sono stati annunciati i risultati delle elezioni di Gujrat. Nifty ha registrato un minimo di 10074 in quel giorno a soli 14 punti dal nostro stop loss. Avrebbe potuto colpire la nostra fermata, ma poi Nifty si è ripreso da quel livello e ha raggiunto il nostro obiettivo.
Mi sono preoccupato delle notizie? No. Il peggio che sarebbe potuto accadere è il nostro smettere di essere colpiti a 10060.
Oh, e il margine richiesto per entrare nella posizione era vicino a 60000 Rs.
Ora probabilmente ti stai chiedendo che il rapporto rischio / rendimento sia un po 'sbilenco?
Esiste un modo diverso di calcolare gli obiettivi per questa tecnica. A volte il rischio è superiore alla ricompensa (come in questo caso) e talvolta la ricompensa è superiore al rischio
Cosa rende questa strategia un successo?
La risposta a questo è il rapporto di backtest degli ultimi 4 anni che ho menzionato sopra :)
Se vuoi imparare queste tecniche, le stesse che ho già discusso in una delle mie risposte o puoi cercare il link in bio :)
Grazie