Quale percentuale di day trader ha successo e perché?

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08/02/2021
Brass

Nessuno conosce la percentuale esatta, ma probabilmente è vicina all'1%, sebbene la maggior parte utilizzi il 5%. Non sono sicuro che sia importante.

Ho guadagnato $ 3 milioni in un account sim un anno a partire da $ 250,000. L'anno successivo nel mio conto reale con un terzo di tale importo, ho perso 1/3 capitale. Perché? Perché nell'account sim non avevo alcun rischio reale. Non importava se avessi perso soldi e avrei corso dei rischi che non avrei mai preso con soldi veri sulla linea. Alcune di quelle scommesse hanno pagato enormemente. Ho avuto un investimento di $ 1 fino a $ 2 in 20,000 mesi. Non avrei mai investito $ 160,000 in quella società con soldi veri.

Se non sei preparato mentalmente ed emotivamente a perdere denaro, non farai mai soldi ed è per questo che il 95% non ha successo. NON puoi aver paura di perdere denaro.

La maggior parte degli associati perde con un fallimento. Equivale al successo nel vincere più scambi che perdere. Ignorano ciò che conta di più; la dimensione delle tue vincite, non la frequenza delle tue vincite. Un trader può vincere 1/3 delle loro operazioni e guadagnare milioni, se sa cosa sta facendo. Devono seguire e comprendere una formula semplice.

(avg win $) x (win%) deve essere maggiore di (avg loss $) x (perdere%)

Il tuo obiettivo è aumentare l'importo delle vincite, non vincere% e ridurre l'importo delle perdite, non la frequenza delle perdite. Ovviamente non vuoi perdere più di quanto devi, quindi per favore non leggere questo e pensare che sto suggerendo che se perdi più frequentemente è una buona cosa. Il mio punto è che la quantità di perdita è molto più importante per il tuo successo a lungo termine, quindi quanto spesso perdi.

Se fai 10 scambi e perdi $ 1 su 8 di questi scambi, devi solo fare $ 4 sugli altri 2 scambi per pareggiare. Potresti perdere l'80% di non perdere denaro (ignorando ovviamente le commissioni).

Statisticamente dovresti vincere circa il 50% delle tue negoziazioni, ma la maggior parte dei trader è solo leggermente inferiore perché escono presto perdenti, che spesso potrebbero essere stati vincitori, quindi la% è inclinata al ribasso. Usando le # precedenti, se assumiamo che un trader professionista vince il 40% delle volte, perderà $ 6 ($ 1 x 6 operazioni), ma farà $ 16 ($ 4 x 4 operazioni), per un profitto netto di $ 10. Che $ 10 potrebbero essere $ 100, o $ 1,000 o $ 10,000. Dipende solo dalla tua taglia. Anche se tagli i $ 4 a metà a $ 2, guadagni comunque.

Ci sono circa 250 giorni di trading all'anno. Se guadagni $ 200 al giorno in media, si tratta di $ 50,000 di profitti all'anno. Non suona molto, ma considera che il 95% perde denaro. Ancora una volta solo $ 200 al giorno. La chiave deve essere coerente. Non sono necessarie corse a casa. Solo single. Se hai fatto 6 operazioni in un giorno e hai vinto solo 1/3 delle tue operazioni: 2 vincitori per $ 500 e 4 perdenti per $ 150, guadagneresti $ 100,000 all'anno. Questo è vincere solo 1 su ogni 3 scambi.

Solo quei trader che hanno imparato ad accettare le perdite hanno successo. Facciamo soldi su una serie di transazioni, non da un'unica transazione. Proprio come un casinò fa soldi più a lungo giochi. Quasi ogni persona che vince a Las Vegas, restituisce tutto, deve solo giocare abbastanza. Ecco perché offrono ai vincitori camere e bevande gratuite.

Se hai un piano che ti consente di ridurre le perdite e di far funzionare i profitti, e fai trading abbastanza, guadagnerai denaro. Se lasci perdere e mantieni bassi i profitti e fai abbastanza trading, perderai tutti i tuoi soldi.

Tienilo a mente. Dovresti rischiare $ 1 per guadagnare $ 2 su ogni operazione, con un minimo di imho. Ciò significa che non chiudi mai un vincitore finché non è almeno il doppio del tuo stop loss. Funziona SOLO se onori le tue soste. Se fai uno scambio e con una perdita di $ 1 vattene. Non ci importa se potrebbe tornare. Siamo un commerciante, non un giocatore d'azzardo. Se hai un vincitore ed è un guadagno di $ 1, lascialo correre. Sentirai la pressione di toglierlo, ma non farlo. Le tue emozioni prenderanno il via, quindi devi combattere l'impulso di toglierlo, specialmente quando vedi che il prezzo inizia a ridursi. Stiamo cercando $ 2 o più. Quando raggiunge $ 2, forse ridimensiona e togli il 2/3 e mantieni un corridore 1/3, ma mantieni lo stop molto stretto o puoi togliere tutto. Questo dipende da te. La chiave è far correre quel profitto. Non sarà facile. In effetti sarà molto difficile da fare. Ma è l'unico modo per far parte del 5%.

Cloots
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